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川仪股份:川仪股份2021年年度股东大会资料
发布日期:2022-05-15 22:07   来源:未知   阅读:

  重庆川仪自动化股份有限公司2021年年度股东大会会议资料二〇二二年五月目录议案一:关于公司2021年度财务决算报告的议案………………………1议案二:关于公司2021年度利润分配预案的议案………………………7议案三:关于公司2021年年度报告及摘要的议案说明…………………8议案四:关于公司2022年度预算及投资计划的议案……………………9议案五:关于公司2021年度董事会工作报告的议案……………………14议案六:关于公司2021年度监事会工作报告的议案……………………28议案七:关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案35议案八:关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案……………39议案九:关于申请公司2022年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案……………………………………………………………………………58议案十:关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案…………………………………………………………………………61报告文件:公司独立董事2021年度述职报告……………………………651议案一关于公司2021年度财务决算报告的议案各位股东:2021年,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)围绕“转型升级、跨越发展”目标,以高质量发展为中心,积极把握国家扩大内需,增强产业链、供应链自主可控和“数字化转型”的机遇,锚定核心主业,聚焦改革发展主线,狠抓技术创新、产能升级、营销拓展、人才引育、运营管理“五大重点”,全力抢机遇、应挑战,经营质量和效益不断提升。

  3.现将公司2021年度财务决算情况汇报如下:一、2021年度公司财务报告审计情况公司2021年度财务决算报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“天健审〔2022〕8-234号”标准无保留意见的《审计报告》,认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

  5.营业收入同比增长主要是公司持续加强营销能力建设,深入实施核心客户战略,加快贯通产品售前、售中、售后协同支撑体系,合同订单同比增加,特别是工业自动化仪表及装置业务、复合材料业务增长明显,主要在石油化工、机电、电力、冶金、轻工建材、市政公用及环保等行业有不同程度的增长。

  8.营业利润、利润总额同比变动的主要原因:一是公司继续加强营销能力建设及实施核心客户战略,合同订单同比增长,持续提高产品工艺技术水平以及智能制造能力,深化预算管控,盈利能力不断增强,主营业务利润同比增加6,059.90万元,上年同期扣除光伏项目单项减值冲回增利7,012.31万元,同口径主营业务利润增加13,072.21万元。

  9.二是公司收到凤阳宏源光伏发电有限公司、寿县新源光伏发电有限公司、合肥聚日源光伏发电有限公司光伏电站项目货款35,372.31万元,收到违约金3,712.08万元(不含税金额3,083.47万元),将增加公司本报告期利润总额3,083.47万元。

  10.3三是重庆银行于2021年2月5日在上海证券交易所上市,公司持有重庆银行16,129,476股限售流通A股,解除限售时间为2022年2月5日。

  11.公司聘请专业机构对持有的重庆银行限售流通A股股票2021年12月31日的公允价值进行评估,评估值为13,970.00万元,增加利润总额7,389.17万元。

  12.(3)扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润:2021年度预算25,000.00万元,实际完成39,277.33万元,比上年同期28,730.36万元增加10,546.97万元,增长36.71%。

  预付款项:2021年末余额21,141.36万元,比2020年末13,206.27万元增加7,935.09万元,增长60.09%,主要是关键零部件备货及进出口业务预付款增加。

  应收账款及合同资产:2021年末余额124,818.57万元,比年初156,916.95万元减少32,098.38万元,下降20.46%,主要是持续加强应收账款高压管控,强化挂钩考核机制,货款回收较好,以及加大安徽长丰、凤阳、寿县光伏电站项目应收款项回收力度,收回货款35,372.31万元。

  其他非流动金融资产:2021年末余额17,820.00万元,比2020年末11,080.83万元增加6,739.17万元,增长60.82%,主要是重庆银行在上海证券交易所上市,公司持有的限售流通股股价增值所致。

  在建工程:2021年末余额3,385.39万元,比2020年末1,643.81万元增加1,741.58万元,增长105.95%,主要是调节阀智能生产线优化建设、数字化工厂建设、自动化生产线优化建设等项目增加所致。

  短期借款:2021年末余额8,000.00万元,比2020年末余额26,978.93万元减少18,978.93万元,下降70.35%,主要是加强货款回收及资金支付的管控,资金余额充裕,归还银行借款所致。

  应付票据:2021年末余额62,650.53万元,比2020年末43,402.12万元增加19,248.41万元,增长44.35%,主要是收入规模增长采购增加,商业票据结算增加所致。

  合同负债及其他流动负债:2021年末余额96,694.87万元,比2020年末53,440.98万元增加43,253.89万元,增长80.94%,主要是销售订单增长,正在执行合同增加,按合同约定节点收款所致。

  应付职工薪酬:2021年末余额41,653.29万元,比2020年末余额32,069.97万元增加9,583.32万元,增长29.88%,主要是未到支付节点的应付工资增加所致。

  5应交税费:2021年末余额7,961.18万元,比2020年末4,933.26万元增加3,027.92万元,增长61.38%,主要是收入规模增长及利润增加,期末应交增值税、企业所得税增加所致。

  一年内到期非流动负债:2021年末余额14,405.17万元,比2020年末余额4,950.00万元增加9,455.17万元,增长191.01%,主要是一年内到期的长期借款转入增加所致。

  长期借款:2021年末余额10,650.00万元,比2020年末余额20,075.00万元减少9,425.00万元,下降46.95%,主要是一年内到期的长期借款转出减少所致。

  四、2021年度公司资金状况公司2021年末货币资金余额181,449.68万元,其中:受限制的货币资金4,237.42万元,主要为保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金。

  2021年度公司经营活动现金净流量为98,115.67万元,投资活动现金净流量125.63万元,筹资活动现金净流量-32,402.03万元,主要的现金流入来自经营活动558,197.81万元,占现金总流入的95.80%,同比增加8.66个百分点。

  公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。

  )上述议案所列数据可能因四舍五入原因与根据审计报告相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

  本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会2022年5月16日7议案二重庆川仪自动化股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的议案各位股东:按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》等相关规定,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)拟实施2021年度利润分配。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天健审〔2022〕8-234号)审计,2021年度母公司实现净利润508,529,128.45元,上年结存的可供分配利润938,472,907.10元,2021年度利润分配建议方案如下:1、按2021年母公司实现的净利润的10%提取盈余公积50,852,912.85元,当年实现的可供分配利润为457,676,215.60元,累计可供分配利润为1,396,149,122.70元;2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金6元(含税)。

  截至2021年12月31日,公司总股本39,500万股,以此计算合计拟派发现金237,000,000.00元;3、经以上分配后,结余未分配利润1,159,149,122.70元结转到以后年度。

  公司2021年度拟派发现金红利金额占当年实现的可供分配利润的51.78%,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的44.00%。

  如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-007)和《公司关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-009)。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会2022年5月16日8议案三关于公司2021年年度报告及摘要的议案说明各位股东:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的年度报告审计机构按照中国注册会计师审计准则的规定对公司2021年度财务报表及相关附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,结合天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务审计结果,编制了重庆川仪自动化股份有限公司2021年年度报告及摘要。

  公司2021年年度报告全文及摘要已于2022年4月23日在上海证券交易所网站()披露,敬请查阅。

  本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会2022年5月16日9议案四关于公司2022年预算及投资计划的议案各位股东:重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)在总结2021年度经营情况和分析2022年经营形势的基础上,结合公司战略发展目标及市场开拓情况,制订2022年度预算方案。

  一、2021年度预算执行情况单位:亿元序号项目2021年预算2021年完成预算完成率1营业收入44.8054.87122.48%2营业总成本42.2950.75120.00%3利润总额3.506.07173.43%注:2021年度,公司利润总额预算完成率达173.43%,主要是:1、公司继续深入实施核心客户战略,强化售前、售中、售后支撑体系建设,合同订单同比增长,持续提高产品工艺技术水平以及智能制造能力,深化预算管控,盈利能力不断增强,主营业务利润同比增加0.61亿元,上年同期扣除光伏项目单项减值冲回增利0.70亿元,主营业务利润同口径增加1.31亿元。

  2、重庆银行于2021年2月5日在上海证券交易所上市,公司持有重庆银行16,129,476股,解除限售时间为2022年2月5日。

  公司聘请专业机构对持有的重庆银行限售流通A股股票2021年12月31日的公允价值进行评估,评估值为1.40亿元,增加利润总额0.74亿元。

  3、公司收到凤阳宏源光伏发电有限公司、寿县新源光伏发电有限公司、合肥聚日源光伏发电有限公司光伏电站项目违约金增加利润0.31亿元。

  二、2022年度预算及投资计划编制说明(一)预算编制基础101、2022年度预算是根据公司2021年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。

  (二)基本假设1、公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和相关政策、制度无重大变化。

  7、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。

  三、2022年预算主要指标及投资计划(一)2022年效益指标预算2022年度营业收入预算59亿元,增幅7.53%;营业总成本54.40亿元,增幅7.19%;利润总额预算5.50亿元,下降9.39%,主要效益指标如下:单位:亿元序号项目2021年完成2022年预算同比增减额同比增减率1营业收入54.8759.004.137.53%2营业总成本50.7554.403.657.19%3利润总额6.075.50-0.57-9.39%注:2021年度扣除光伏项目违约金收益0.31亿元、重庆银行等股价变动收益0.68亿元增加利润的影响,2022年利润总额同比增长8.27%。

  11(二)2022年资产负债预算2022年末资产总额预算71.15亿元,比上年末增幅7.19%;负债总额36.33亿元,比上年末增幅5.46%。

  主要指标预算如下:单位:亿元序号项目2021年度2022年预算同比增减同比增减率1资产总额66.3871.154.777.19%其中:流动资产51.2852.481.202.34%非流动资产15.1018.673.5723.64%2负债总额34.4536.331.885.46%其中:流动负债32.1532.12-0.03-0.09%非流动负债2.304.211.9183.04%3所有者权益31.9334.822.899.05%(三)2022年投资预算2022年度,公司投资预算总额为6.39亿元,投资明细分类如下:单位:亿元项目固定资产项目投资研发投资(设计平台、工具、软件)设备更新信息化建设股权投资合计122022年投资预算5.070.270.250.300.506.39其中:母公司3.430.190.050.210.504.38子公司1.640.080.200.090.002.01(四)2022年度资金预算根据公司2022年度经营计划及投资安排等资金收支测算,预计全年现金流入60.75亿元(其中:货款回收等经营活动现金流入58.00亿元,取得投资分红等现金流入1.00亿元,取得银行借款等1.75亿元);预计全年现金流出60.20亿元(其中:购买商品等经营活动现金流出52.00亿元,构建固定资产等投资活动现金流出5.50亿元,分红及借款利息等筹资活动现金流出2.70亿元,以确保公司生产经营和购建固定资产等的资金需求。

  四、2022年预算保障措施以高质量发展为中心,以对标提升专项行动为抓手,提高生产制造能力,加强人才队伍建设,加快技术研发步伐,加大市场开拓力度,创新管理理念,完善管理手段,严格控制经营风险,全面提升核心能力和综合竞争实力。

  (一)经营:加快推进国企改革三年行动,全面落实对标世界一流管理提升行动,高效完成科改示范专项行动年度任务,实现体制机制变革的新突破;加强各级董事会履职能力建设,深化经理层任期制契约化管理,加强监事会履职保障,提升公司治理能力水平;加强重大风险防范化解,全覆盖开展排险控险专项行动。

  (二)技术:营造自主创新氛围,深入开展产品技术国家、行业标准研究,积极参与标准制定、修订工作,对标赶超国际先进标准和标杆企业产品,加快系统应用进程,全面实现主力产品提档升级、替代产品攻关突破和创新产品深化拓展。

  (三)市场:坚持“以客户为中心”的理念,推进营销能力建设,强化售前、售中、售后协同作战,推行大客户网格化精准管理,全方位13打造强有力的市场服务支撑体系,积极开拓新领域、新资源、新客户,持续扩大川仪品牌市场影响力。

  (四)制造:持续推进主力产品智能生产线优化建设,强化精益生产管理,实现产能进一步升级。

  以智能制造精益生产为抓手,利用科学管理理念和信息化管理手段,加大先进、高端制造设备投入,全系统、全流程推进精益化管理,提高生产制造能力。

  (五)人才:全面实施人才兴企战略,全覆盖构建市场化选人用人机制,深化经理层任期制和契约化管理,推行差异化约束激励,实施立体化赋能培育。

  (六)管理:坚持“精而管用”原则,推进管理制度“废、改、立”,健全完善科学合理、规范有序的制度体系;开展质量管理提升行动,持续推进全流程质量管控;深化全面预算管理,加强成本费用控制,优化资金管理体系,推进业财一体化。

  五、其他说明2022年度预算目标为公司年度经营的努力方向,能否实现受国内外宏观经济走势及新冠疫情发展、下游市场变化、行业竞争状况、公司自身努力成效等多方面因素的影响。

  但公司将坚定信心、积极应对市场变化,按照年度经营计划全力做好生产经营各项工作,努力完成预算目标。

  本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会2022年5月16日14议案五关于公司2021年度董事会工作报告的议案各位股东:2021年是我国构建新发展格局的起步之年,面对复杂严峻的国际环境,中央采取切实措施应对巩固疫情防控和经济复苏成果的多重挑战,我国经济运行整体保持稳健,工业经济持续恢复,经济总量迈上新台阶。

  一年来,公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚决执行中央决策部署和重庆市委市政府工作要求,围绕“转型升级、跨越发展”目标,锚定核心主业,聚焦改革发展主线,狠抓技术创新、产能升级、营销拓展、人才引育、运营管理“五大重点”,全力把握机遇、应对挑战,不断提升经营质量和效益,实现“十四五”良好开局。

  2021年度董事会工作报告主要从公司2021年开展的重要工作、2021年董事会履职情况、公司2022年重点工作等方面进行了阐述与分析,具体内容详见附件。

  本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。

  附件:公司董事会2021年度工作报告重庆川仪自动化股份有限公司董事会2022年5月16日15重庆川仪自动化股份有限公司董事会2021年度工作报告一、公司2021年重点工作情况2021年是我国构建新发展格局的起步之年,面对复杂严峻的国际环境,中央采取切实措施应对巩固疫情防控和经济复苏成果的多重挑战,我国经济运行整体保持稳健,工业经济持续恢复,经济总量迈上新台阶。

  一年来,公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚决执行中央决策部署和重庆市委市政府工作要求,围绕“转型升级、跨越发展”目标,锚定核心主业,聚焦改革发展主线,狠抓技术创新、产能升级、营销拓展、人才引育、运营管理“五大重点”,全力把握机遇、应对挑战,不断提升经营质量和效益,实现“十四五”良好开局。

  本报告期,公司实现营业收入548,660.87万元,同比增长28.99%;实现归属于上市公司股东的净利润53,866.24万元,同比增长41.32%;实现扣非后归属于上市公司股东的净利润39,277.33万元,同比增长36.71%。

  (一)精准施策、深耕客户,市场拓展打赢进阶战报告期内,公司着眼宏观经济和市场动态,充分发挥整合营销优势,大力开拓各层次目标市场,横向延展行业覆盖面及客户群体,纵向深耕重点领域与核心客户,不断扩大市场规模。

  持续加强营销能力建设,强化售前、售中、售后协同作战,推行大客户网格化精准管理,全方位打造强有力的市场服务支撑体系。

  本报告期,公司新增订货同比增长30%,自动化仪表及控制装置业务在轻工建材、冶金、石油化工等下游市场新签合同实现较快增长,从行业看,石油化工、冶金、电力市场订单占据营收前三甲,从区域看,华东、西南、华北订单总量领先。

  主力产品营收规模依次为智能调节阀、智能流量仪表、智能变送器、分析仪器、智能执行机构、温度仪表,智能流量仪表、智能调节阀、温度仪表、智能变送器等营收同比增幅37%-55%。

  16石油化工领域:报告期,受益于内需潜力进一步释放、外需市场持续增长,石油化工行业营收、利润创历史新高,大型炼化一体化项目保持增长。

  公司持续深化与中石油、中石化、万华化学、盛虹炼化、江苏瑞恒、浙江石化等核心客户的良好合作,积极扩大石油化工领域市场份额和产品竞争力。

  公司先后中标中石油、中石化、中海油、国家管网集团等招标框架,其中PAS300系统入围中石化全国产化DCS系统年度框架协议,热电偶热电阻首次中标国家管网框架;与中国石化物资采购部、西南化工研究设计院、三宁化工、中石油昆仑数智等签订战略合作协议;获得中石化法人体系AA+级认证。

  随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和落地,石油化工客户产业结构调整、转型升级加速推进,公司先后承接中石化齐鲁石化大检修、中韩石油110万吨/年乙烯装置改造等一批重点项目。

  冶金领域:报告期内,国民经济持续恢复,钢铁行业总体运行态势良好,“双碳”背景下绿色低碳、节能减排、数字化转型等推动自控产品需求上升,助力公司巩固和拓展相关市场,相继取得攀钢集团、华越镍钴、中冶赛迪、重庆钢铁、华菱钢铁等项目订单,市场份额保持稳定增长。

  电力领域:受经济结构变化,环境和气候政策的推动,我国能源结构调整加速推进,生物质能、核能等清洁能源的产业化已初具规模,报告期,公司着力拓展清洁能源业务并取得丰硕成果,承接中核集团、中广核、三峰环境、光大环保、西北电建等多个重点项目。

  市政公用及环保领域:新签深圳地铁、重庆地铁等轨交站台门合同,自主研发的“全自动驾驶线路站台门系统”成功中标深圳地铁无人驾驶地铁线站台门项目,彰显轨道交通站台门“川仪造”实力。

  加大超低排放CEMS市场开拓,有序推进与上海康恒环境、河南城发环境、江苏天楹环保等的业务合作。

  多举措拓展新业务、布局新市场:智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表等产品在新材料、酿酒、生物制药、锂电等市场取得新突破;继续加大PAS300控制系统推广力度,积极打造在精细化工、水泥制造、垃圾焚烧等领域一体化解决方案示范案例;HSNCR脱硝系统在南方水泥、开州水泥等树立良好业绩和口碑,子公司上海宝川自控成套设备有限公司被评为17“2020年度中国水泥行业技术创新供应商”;设备全生命周期健康状态监测诊断系统进入清洁能源、冶金、石油化工等市场,累计服务中石油、衡钢、涟钢等40余家企业客户。

  (二)对标攻关、创新驱动,技术研发取得新成效公司始终高度重视自主创新及成果转化,报告期内继续通过“强投入、强基础、强队伍、强激励”,加快技术创新步伐,持续增强技术创新对企业发展的推动力。

  以市场需求为导向,大力推进主导产品技术升级和系列化、多样化,完善产品谱系规格,提升产业化水平。

  加快高端智能诊断、卫生型、高速总线、超微差压、无线型智能压力变送器研发及产业化,优化后的PA总线PDS变送器批量应用于海螺水泥项目,实现总线变送器国产化替代;卫生型变送器获得3A卫生证书,成功推向市场。

  M1系列防爆电动执行机构填补公司小型管道防爆型产品的应用空缺,进一步扩大市场覆盖率;电液执行机构加快推进产品小型化、核心器件国产化等工作,先后取得功能安全SIL2认证、隔爆CT4认证,并在石油炼化、长输管线、冶金、电力、水处理等行业成功应用。

  持续优化提升MFE电磁流量计、MFB-K系列电磁冷水水表性能和精度,多项关键指标优于国际同类产品。

  多款过程分析仪器突破小信号处理、抗干扰设计、环境适应性等关键技术,产品陆续投放市场。

  面向国家重大工程自动化装备安全自主可控,以及我国流程工业在大数据、智能化创新驱动引领下的数字化转型需求,持续对标赶超,集中力量攻克关键技术,加快破解“卡脖子”难题。

  依托多个国家重大项目和国家重大研发项目,先后推出特种行业用流量仪表、调节阀、阀门限位开关、电加热器装置等一批自主创新产品,有效填补国内空白;围绕重点行业高端装备自主可控,加快推进LNG接收站高磅级超低温球阀、高温熔盐蝶阀、高压加氢阀、R400高频球阀、LNG气化取样装置等产品研发,在石油化工、冶金、光热发电等领域成功实现国产化替代。

  (三)加大投入、产能升级,智造赋能跑出加速度报告期,公司在把握机遇扩大销售的同时,狠抓产能提升和合同交付,全面做好产销衔接及产能调配,持续提升市场快速反应能力和水平。

  一是18紧扣“数智川仪”工程,结合多品种小批量定制化生产特点,以工艺技术革新和装备能力建设为核心,搭建产品全生命周期信息化管控系统,扎实抓好智能生产线、数字化车间、智能工厂建设,通过智能制造驱动产能升级、提升产品品质。

  二是持续强化精益生产,优化合同分交流程,健全完善销售、生产、合同执行联动机制,精准过程管理,全力保障订单按期交付。

  报告期内,公司智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表等实现产能再提升,新增3条智能生产线个数字化车间、初步建成两个创新示范智能工厂;“设备预测性维护与运行优化”获工信部等四部委“2021年度智能制造优秀场景”,“5G工业仪表智慧工厂”方案获工信部第四届“绽放杯”5G大赛全国选拔赛优秀奖,“基于数据驱动的智能仪表工业互联网创新应用”入选工信部工业互联网平台创新领航应用案例,“数字化装备制造集成服务”等3项成果入选2021年成渝地区工业互联网及智能制造资源池服务商。

  为应对宏观经济、国际环境、疫情影响等带来的不确定性挑战,公司着力强化供应链管理,拓展多方供给渠道,加快构建战略配套供应商体系;夯实采购信息化平台,加强原材料价格监测,合理安排采购计划,加大相关元器件、零部件安全储备,确保采购成本持续优化和供给安全可靠。

  抓紧抓实安全生产管理和疫情防控,全年无生产安全事故和重大环境污染事件发生,连续4年获评“环保诚信企业”。

  (四)深化改革、完善治理,管理提升持续上台阶报告期,公司以习新时代中国特色社会主义思想为指导,着力推进中国特色现代企业制度建设,全面完成公司及下属子公司章程修订,实现“党建进章程”全覆盖,优化完善党委会前置研究、决策事项清单、董事会议事规则、总经理工作细则等,切实把党的领导融入公司治理,持续提高法人治理水平。

  以国企改革三年行动、对标世界一流管理提升专项行动、科改专项行动为抓手,对标对表,扎实工作,深入推进市场化改革,努力提升经营质量和效益,增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

  深入开展全面风险管理体系建设及管控体系优化,制修订企业党建、公司治理、经营管理制度132项,促进科学管理,推动高质量发19展。

  认真履行信息披露义务,积极构建良好的投资者关系,通过投资者热线交流、接待来访、互动平台回复、年度/半年度业绩说明会、网上集体接待日活动等多种形式,加强与各方投资者的沟通,接待机构投资者现场调研10批次,线上线下投资者咨询提问回复率100%。

  顺利完成董事会、监事会换届,实施经理层职业经理人改革,组织开展董监高内培外训,大力宣贯政策法规,持续强化依法合规意识,提高董监高履职尽责能力和水平。

  促进信息化建设提档升级,完善财务数据集成和供应商管理平台建设,完成人力资源系统、内部OA办公系统和门户网站优化升级。

  深化全面预算管理,动态监测预算执行,有保有压做好成本管控,成本费用率同比下降1.38个百分点。

  坚持“现金为王”管理理念,量入为出,统筹平衡,保障资金链安全、均衡、稳固。

  坚持不懈加强应收账款管控,压实主体责任,夯实客户信用评价、重大合同评审、过程关键点追踪监管、风险预警干预以及挂钩考核机制,应收账款周转速度及管理效率进一步提升。

  强化大额逾期应收账款专项督办,着力加大安徽长丰、凤阳、寿县光伏电站项目等应收款项回收力度。

  2021年,公司多措并举降应收取得较好成效,在营业收入同比增长28.99%的同时,应收账款同比下降20.46%。

  (五)引培并重、夯实队伍,市场机制激活源动力报告期,公司围绕“十四五”发展战略深化人力资源开发与建设,健全市场化选人用人机制,全方位、深层次推进三项制度改革,加快构建现代人力资源管理体系,不断激活力、增能力、提效率。

  持续完善市场化人才选拔机制,重点引进“双一流”高校优秀毕业生与广纳社会成熟人才并举,大力实施人才引育计划,同时突出攻坚实战、突出“高精尖缺”,针对院士、专家等高端领军人才,构建灵活、多元、柔性的引智引才模式。

  报告期内,公司新入职人员中本科及以上学历占比75%,专业结构、梯次结构进一步优化。

  公司及所属子/分公司经营层、领导班子成员全面实施任期制契约化管理,以成效看担当,凭实绩定去留,层层传导压力、压实责任。

  启动公司经理层职业经理人制度改革,面向社会公开竞聘经理层成员,到位职业经理人4名,经理层更趋专业化、年轻化。

  深入推进三项制度改革,深化20三能机制建设,做深做实全员绩效考核,完善市场化、差异化薪酬分配体系,强化激励与刚性约束相结合,切实激发组织活力和干部员工内在动力,为公司战略执行提供坚实保障。

  以释放人才效能为出发点和落脚点,持续打造学习型团队,选送骨干员工攻读硕士、博士,组织开展各类专题培训,完善内训师、在线学习平台资源池,充分发挥企业技术中心、院士工作站、重点实验室及研究中心、国家级高技能人才培训基地、国家/重庆市技能大师工作室、劳模创新工作室等创新平台的优势和作用,大力弘扬“工匠精神”,依托岗位练兵、师带徒、职业技能大赛等形式,着力提高员工技能水平。

  二、董事会工作履职情况报告期内,公司董事会完成了换届选举,第五届董事会于2021年8月3日选举产生,由11名董事组成,其中独立董事4名,董事会人数和构成符合法律、法规的要求。

  (一)董事会对股东大会各项决议的执行情况2021年,公司召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会,董事会按照股东大会的各项决议和授权,秉承公正公平、保护股东利益的基本原则,切实执行各项决议。

  (二)公司董事会会议的召开情况报告期内公司董事会共召开9次会议,审议议案54项,具体如下:1、2021年2月5日,召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》《关于申请公司2021年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》等6项议案。

  2、2021年4月22日,召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《关于公司2020年度利润分配预案的议案》《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》《关于公司202121年度预算及投资计划的议案》《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》《关于公司2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于公司2020年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》《关于计提长期股权投资减值准备的议案》等13项议案。

  3、2021年4月29日,召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》等2项议案。

  4、2021年7月16日,召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于放弃参股公司新增注册资本优先认购权及股权转让优先购买权的议案》《关于重庆四联传感器技术有限公司增资相关事项的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》等4项议案。

  5、2021年8月3日,召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》等2项议案。

  6、2021年8月30日,召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》《关于核销应收账款坏账的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》等6项议案。

  7、2021年10月29日,召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于公司的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等5项议案。

  228、2021年12月13日,召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于公司的议案》《关于公司的议案》《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》等10项议案。

  9、2021年12月30日,召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于制定公司的议案》等6项议案。

  (三)公司董事会下设各专门委员会履行职责情况报告期内,公司董事会专门委员会积极开展工作,认真履行职责,为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

  2021年,公司董事会战略委员会共召开会议2次(审议议案3项),薪酬与考核委员会共召开会议3次(审议议案4项),提名委员会共召开会议2次(审议议案4项)审计委员会共召开会议6次(审议议案23项),内容涉及公司2021年度预算及投资计划、公司“十四五”发展规划、董事会换届、公司《职业经理人管理办法》、关联交易预计、银行授信/担保、定期报告、续聘财务及内控审计机构、募集资金存放与使用情况报告、会计政策变更、高级管理人员2020年度薪酬等。

  (四)公司董事会独立董事履行职责情况公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立、诚信的原则,切实良好地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,充分发挥独立董事作用。

  2021年,公司独立董事均出席了公司召开的9次董事会,独立董事对历次23董事会会议审议的议案均未提出异议;对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求审慎发表了相关意见,切实维护了公司及广大股东的合法权益。

  (五)公司董事、监事、高级管理人员培训情况为保障公司规范运作,进一步提升公司董事、监事、高级管理人员的执业水平,2021年,公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加外部培训8批次、64人次,不断强化董事、监事、高级管理人员的规范化意识,提高决策的科学性、高效性,促进公司持续健康发展。

  (六)公司信息披露工作情况公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、公司章程等相关规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

  公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体披露有关信息。

  报告期内,公司共组织4次定期报告及52次临时报告的披露,并做好信息披露前的保密工作,保证公司信息披露的公开、公平、公正,积极维护公司和投资者尤其是中小股东的合法权益。

  (七)投资者关系及相关利益者管理情况公司始终重视投资者关系管理工作,积极拓宽与投资者广泛交流的渠道,通过网络平台、公司邮箱、热线电话等方式及时反馈投资者提问咨询和现场来访接待,不断提高投资者交流沟通质量。

  为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,公司分别于2021年5月、2021年9月召开了公司“2020年度业绩说明会”和“2021年半年度业绩说明会”。

  2021年11月,公司参加了“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动”,通过网络在线交流的形式,与投资者进行了互动沟通与交流,维护了良好的投资者关系。

  公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康发展。

  (八)内控管理与法治建设工作情况报告期内,公司以“强内控、防风险、促合规”为目标,按照分类分24级原则,优化升级制度体系,并根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及政策要求,对《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等132项制度进行了修订,确保公司内控体系有效运行;持续强化内部监督,开展下属企业领导人员任期经济责任审计,应收账款及存货等专项检查;加快推动责任追究体系建设,修订完善违规经营投资责任追究管理办法,成立违规经营投资责任追究工作领导小组,促进公司规范运行;持续推动管理流程信息化建设,保障信息沟通及时有效。

  通过公司董事会、监事会、经理层和全体员工的共同参与,公司内部控制整体运行有效,保证了公司的资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营管理合法合规。

  公司围绕生产经营和高质量发展工作,积极推进法治建设,着力健全依法治理体系,制定完善了“三重一大”决策制度、合规管理制度、总法律顾问制度等,在原有内控体系的基础上,积极探索构建全面风险管理体系,进一步完善风险防控机制,提高运行质量和效益,促进公司的依法合规经营。

  三、公司2022年重点工作2022年,是我国推进实施“十四五”规划、收官国企改革三年行动的关键之年,也是公司抢抓机遇、应对挑战、乘势而上、再创佳绩的奋进之年。

  公司将认真学习贯彻习总书记重要讲话精神和中央经济工作会议精神,贯彻落实重庆市委市政府总体部署和工作要求,牢记“国之大者”,强化责任担当,全力抓改革促发展,紧紧围绕“十四五”战略目标和年度重点任务,继续聚焦主业,依托创新驱动、市场拓展、生产运行、管理创效,推动发展质量和效益再上台阶,努力开启高质量发展新征程。

  (一)坚持需求导向,持续加快市场开拓2022年,公司将持续把握新发展阶段下的发展机遇,努力推进新发展理念引领的高质量发展,积极融入构建双循环新发展格局,进一步创新发展思路,强化务实举措,充分对接市场及客户需求,大力开拓市场,扩大市场规模。

  一是深耕存量市场与发掘增量市场相结合,重点把握石油化工、冶金、轻工建材等新一轮高端化、智能化、绿色化发展需求,以及新基建、25国际国内双循环等激发的市场机遇,加大优势产品营销推广力度,持续加快中高端市场拓展。

  二是着力扩大核心客户群体,完善大客户网格化精准管理,高效响应客户需求,增强产品服务、解决方案应用的深度与广度,提高市场占有率。

  三是聚焦氢能、锂电、医药等市场新赛道,加强新产品、新品类的开发,明确各细分市场产品突破、份额提升方向,不断拓宽市场空间,增强可持续发展能力。

  四是继续深化行业整体解决方案研究,针对石油化工、节能环保、生物制药等下游客户的差异化需求,有的放矢地开展特定场景解决方案和通用型行业解决方案研究,加快提炼可操作、可借鉴、可推广的行业解决方案并推动示范应用。

  (二)坚持突出重点,大力强化技术创新以科改专项行动为抓手,加大创新投入,推动创新实践,增强创新效能。

  一是继续着眼行业前沿技术,分类找准对标产品,结合大数据、云平台、人工智能等技术发展及行业应用趋势,依托“微型集成扫描光栅微镜关键技术及产业化”、“特种工况实时在线测量仪表开发与示范应用”、“高性能硬密封耐磨球阀研发及产业化”等国家级、省部(直辖市)级重大科研项目的深入实施,持续推进智能压力变送器、智能流量仪表、智能执行机构、物位仪表、温度仪表、分析仪器、智能调节阀及阀门定位器等主力产品提档升级,打造世界级产品。

  二是面向国家重大需求和经济主战场,加快产品攻坚和技术突破,继续大力推进核电、高端石化及各类严酷工况所需高品质仪控设备、科学仪器等研发和产业化进程,服务重大工程建设与工业转型升级,打造新的经济增长点;积极推进卫生型仪表、高端智能水质分析仪、碳排放监测系统、新型金属复合材料等产品开发和优化,进一步布局服务“双碳”经济、食品卫生等领域的新产品、新技术。

  三是加快工业控制系统产品发展,针对大、中、小型工业现场,不断完善产品系列和功能,提升市场竞争力。

  四是持续深化创新能力建设,加强产学研用合作,积极承担国家、重庆市重点科技攻关项目,构建协调机制,创新合作模式,不断增强自主创新、联合创新、协同创新能力;继续完善创新体系建设,强化科技创新全过程管理、创新成果考核评价与激励机制,全方位激发科技队伍高昂的进取精神和充沛战斗力。

  26(三)坚持质效并重,深化数智川仪建设锚定“数智川仪”目标,加强数智赋能,持续提高智能制造和精益生产水平。

  一是有序实施产能提升计划,加快推进仪器仪表基地(蔡家)三期建设以及主力产品生产线新的升级改造,抓好智能制造示范工厂和数字化车间建设,不断提高制造过程数字化、智能化水平,努力达成一流的数字化、智能化制造能力、品控能力,促进高质量、高效能扩产,有力支撑市场开拓和经营质效提升。

  二是强化精益生产管理,打造安全稳定的供应链,完善价格监测机制,拓展多方供给渠道,通过国际国内互补、线上线下协同、批量整合采购等降低成本;持续推进工艺改进、流程优化,增强产销衔接及产能调配能力,加强精益化、敏捷化生产管理,达成高水平产能实现,显著缩短产品交付周期。

  三是深入推进精细化质量管理,不断完善产品设计、原材料供应、生产制造、安装服务等全流程质量保障体系,打造新型质量效益之路。

  (四)坚持选育结合,夯实发展智力支持牢固树立人才是第一资源的理念,积极拓宽引才渠道、搭建成长舞台、强化考评激励,狠抓人才“引育用留”,为高质量发展提供坚强智力支持。

  一是多渠道聚集人才,扩大引才视野,坚持市场化遴选,重点加大对急需紧缺人才的引进力度。

  二是高标准培育人才,完善多层次、广覆盖的人才培育模式和培养机制,推进全员素质提升工程,广泛开展师带徒、技能培训、岗位练兵等,鼓励员工将专项培训与日常学习、实践锻炼相结合,全面提升职业技能和综合素质。

  三是全方位激活人才,进一步深化公司经营层职业经理人改革和中层以上管理人员任期制、契约化管理,坚持效益效率导向,完善强激励、硬约束、刚性兑现的差异化薪酬考核分配机制,着力提升市场化改革成效;结合实际加强三项制度改革,以“三能”建设为重点,大力推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出,切实营造干事创业良好氛围;积极构建多维度中长期激励机制,用好政策工具包,形成分层分类的有效激励。

  (五)坚持改革攻坚,提升科学治理水平进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入27学习领会“两个确立”的决定性意义,落实“两个一以贯之”,完善中国特色现代企业制度,加强党建与生产经营工作深度融合,把党的领导制度优势转化为治理优势,以高质量党建引领高质量发展。

  继续深入实施国企改革三年行动,扎实开展对标世界一流管理提升行动和科改专项行动、不断强管理、提效能、谋变革、促创新,推动公司经营管理体系优化完善、经营管理水平再上台阶,切实增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

  加强公司党委会、董事会、监事会、经理班子建设,完善各负其责、协调运转、有效制衡的工作机制,更好发挥党委会“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用。

  认真履行信息披露义务,持续加强投资者关系管理,拓宽投资者交流沟通渠道,打造规范透明的上市公司。

  扎实推进全面风险管理体系建设和内控体系优化,完善内控制度建设,强化监督检查,不断提升合规管理水平和科学治理能力。

  聚焦主责主业,有进有退优化产业布局,精简管理层级,持续压降“两金”,保持现金流安全稳固,切实防风险、增效益,促进公司规范有序、持续健康发展。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会28议案六关于公司2020年度监事会工作报告的议案各位股东:2021年,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会及全体成员坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定,本着对全体股东负责的精神,依法独立地对公司财务状况、定期报告以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督,并对公司重大事项提出合理建议,保障了公司及股东的合法权益,推进了公司的规范化运作。

  2021年度监事会工作报告主要对监事会日常工作情况、对公司2021年度有关事项的意见、2021年自身建设和2022年度工作计划等方面进行阐述和分析,具体内容详见附件。

  本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-015)。

  附件:公司2021年度监事会工作报告重庆川仪自动化股份有限公司监事会2022年5月16日29重庆川仪自动化股份有限公司2021年度监事会工作报告2021年,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会及全体成员坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定,本着对全体股东负责的精神,依法独立地对公司财务状况、定期报告以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督,并对公司重大事项提出合理建议,保障了公司及股东的合法权益,推进了公司的规范化运作。

  现将监事会一年来的主要工作报告如下:一、监事会日常工作情况(一)监事会会议情况报告期内,监事会共召开了8次会议,对公司重大事项及时做出决议并认线日,以现场会议方式召开公司第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》等6项议案。

  2.2021年4月29日,以通讯会议方式召开公司第四届监事会第二十次会议,审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

  3.2021年7月16日,以通讯会议方式召开公司第四届监事会第二十一次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  4.2021年8月3日,以现场会议方式召开公司第五届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  305.2021年8月30日,以通讯会议方式召开公司第五届监事会第二次会议,审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》等3项议案。

  6.2021年10月29日,以通讯会议方式召开公司第五届监事会第三次会议,审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

  7.2021年12月13日,以现场会议方式召开公司第五届监事会第四次会议,审议通过《关于修订公司

  8.2021年12月30日,以通讯会议方式召开公司第五届监事会第五次会议,审议通过《关于制定公司

  监事会认真履行各项职责和义务,监事会会议通知、召开及表决程序均符合《公司法》、公司章程和公司监事会议事规则等相关规定。

  (二)监事会换届选举情况2021年7月16日,公司第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,提名周伟先生、程启明先生、谢春妮女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

  2021年8月3日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,选举周伟先生、程启明先生、谢春妮女士为第五届监事会非职工监事,与同日职工(工会)代表团团长联席会选举产生的职工监事任智勇先生、袁斌先生共同组成公司第五届监事会,任期三年。

  2021年8月3日,公司第五届监事会第一次会议选举周伟先生为公司第五届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  二、监事会对公司2021年度有关事项的意见31报告期内,监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、财务情况等方面进行了认真监督审核,根据审核结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:(一)公司依法运作情况公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式,对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、公司依法运作情况等方面进行了监督。

  公司董事会认真执行股东大会的各项决议,经理层全面落实董事会决议,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  (二)公司财务情况监事会审核了公司的会计报表及财务资料,通过与会计师事务所审计前后进行沟通等方式,对公司财务状况、财务管理、财务成果进行了监督。

  财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (三)公司募集资金存放与实际使用情况公司以前年度已使用募集资金57,273.13万元,2021年度实际使用募集资金(项目投入)771.50万元,累计已使用募集资金(项目投入)58,044.63万元;截至2021年12月31日,募集资金余额为5,467.02万元。

  32监事会认为:公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现违规使用募集资金的行为;公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程及募集资金使用的相关规定。

  (四)公司内部控制情况公司监事会根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身行业特性和经营运作的实际情况,对公司内控体系建设及评价工作进行了监督。

  监事会认为:公司内部控制体系的建立对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,能有效提高公司治理水平,保证各项业务活动有序、有效开展,保护资产安全、完整,促进公司持续健康发展,维护公司及股东利益。

  公司内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  (五)公司对内(外)担保情况经审核,截至2021年12月31日,公司股东大会或董事会审议通过的对外担保总额为73,394.12万元,占公司2021年经审计的净资产比例为23.12%,实际担保总额为34,051.85万元,其中公司与控股子公司之间的担保为23,345.58万元,对控股子公司以外的担保为10,706.27万元,无逾期担保。

  监事会认为,公司对(内)外担保的决策程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

  (六)公司核销应收账款坏账及会计政策变更情况公司按照相关规定核销应收账款,符合《企业会计准则》和相关政策的要求,符合公司实际情况,不涉及公司关联方,不会对公司和股东特别是中小股东的利益产生重大影响。

  33公司执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定,未发现有损害公司及股东利益的情形。

  (七)公司定期报告情况监事会对公司定期报告进行了认真审核,监事会认为:董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定,定期报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、监事会2021年自身建设2021年,公司监事会深入学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想,全面深刻理解其中的重大意义、核心要义、丰富内涵、实践要求,进一步擦亮初心,切实运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

  一是抓紧抓牢理论武装,认真学习贯彻习总书记系列重要讲话精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以理论上的清醒保持政治上的坚定。

  二是强化业务学习,积极参加监管机构及公司组织的有关培训,不断更新知识结构,拓宽专业知识和提高业务水平,不断增强廉洁从业的行动自觉,依纪依规依法履行职责,维护公司及股东合法权益。

  四、监事会2022年度工作计划2022年,监事会坚持以习新时代中国特色社会主义思想为引领,严格执行《公司法》《证券法》和公司章程等有关规定,依法独立行使职权,忠实履行职责,助力公司实现高质量发展。

  一是提高政治站位,强化责任担当,坚持以党的政治建设为统领,不断提升政治自觉和责任意识。

  二是加强日常监督,发挥“前哨”预警作用,对标“依法监督,科学监管”总体要求,做实做细做好日常监督,持续发挥风险预警作用。

  三是突出监34督重点,持续提升监督效能,推进财务与业务监督相结合,切实探索核心监督职能有效落实,充分发挥监督制衡作用。

  四是加大监督力度,深化监督成果运用,抓好集中和专项监督检查,加大对发现问题的整改落实力度,确保监督检查工作取得实效。

  五是创新监督机制,提升管理服务效能,有效整合内部监督力量,深化纵向协同机制,积极推动企业规范运营。

  六是坚持学思践悟,加强监督队伍建设,不断巩固思想基础,同时苦炼内功,加强自身建设。

  重庆川仪自动化股份有限公司监事会35议案七关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案各位股东:现就续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案作如下说明:一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明天健是由我国一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计专业服务机构,拥有30多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力,具备财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格,是国务院国资委审定的全国30家从事特大型国有企业审计的会计师事务所之一。

  经公司2020年年度股东大会审议通过,公司聘请天健为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  在2021年度的审计工作中,天健遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2021年年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

  二、拟聘任会计师事务所基本信息(一)机构信息1、基本信息事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业人员数量注册会计师1,901人36签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人2020年业务收入业务收入总额30.6亿元审计业务收入27.2亿元证券业务收入18.8亿元2020年上市公司(含A、B股)审计情况客户家数529家审计收费总额5.7亿元涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。

  本公司同行业上市公司审计客户家数395家2.投资者保护能力上年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  3.诚信记录天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、37行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

  36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  (二)项目信息1、基本信息项目组成员姓名何时成为注册会计师何时开始从事上市公司审计何时开始在本所执业何时开始为本公司提供审计服务近三年签署或复核上市公司审计报告情况项目合伙人陈应爵2006年2003年2012年2022年[注1]签字注册会计师陈应爵2006年2003年2012年2022年曾丽娟2012年2008年2012年2022年[注2]质量控制复核人盛伟明2003年2001年2001年2022年[注3][注1]:2019-2021年签署万里股份、博腾股份、正川股份、三羊马等上市公司年度审计报告;复核永创智能、锋龙股份等上市公司年度审计报告。

  [注2]:2019-2021年签署北大医药、正川股份等上市公司年度审计报告。

  [注3]:2019-2021年签署龙马环卫、洁美科技、卫星石化年度审计报告,复核万里股份、三峰环境等上市公司年度审计报告。

  2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性38天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费公司2021年度审计费用合计220万元(其中:财务报告审计费170万元,内部控制审计费50万元),定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。

  2022年度审计费用合计220万元(其中:财务报告审计费170万元,内部控制审计费50万元)。

  聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

  本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-007)和《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-010)。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会2022年5月16日39议案八关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案各位股东:根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》及其他相关法律、法规规定,为规范关联交易行为,保证生产经营的顺利运行,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)结合2022年度生产经营计划,就2022年度日常关联交易预计情况说明如下:一、日常关联交易基本情况(一)2021年度日常关联交易的预计和执行情况单位:万元关联交易类别关联人2021年预计金额2021年实际发生金额预计与实际发生差异较大的原因销售商品、提供劳务三川智慧科技股份有限公司5,0001,792.09市场变化,业务减少河南中平川仪电气有限公司3,000440.00重庆横河川仪有限公司4,0002,765.67重庆和纵联交通科技研究院有限公司1,500-未实施国家电投集团远达环保股份有限公司2,000-重庆四联传感器技术有限公司1,00021.37市场变化,业务减少中国四联仪器仪表集团有限公司2,00022.26-重庆四联投资管理有限公司及相关子公司27.48巫溪县兼善光伏发电有限公司6.94重庆四联新能源有限公司-四联新能源江苏有限公司-重庆四联光电科技有限公司11.39重庆四联光电半导体材料有限公司-兰州四联光电科技有限公司2.6140重庆四联交通科技股份有限公司212.63重庆四联元润科技有限公司0.34重庆捷荣四联光电有限公司-重庆四联智慧科技有限公司-重庆优侍养老产业有限公司-四联优侍科技养老产业有限公司-重庆优侍健康科技有限公司-重庆四联微电子有限公司45.79重庆荣凯川仪仪表有限公司54.36重庆四联特种装备材料有限公司41.48重庆信联企业管理咨询有限公司8.48重庆耐德工业股份有限公司4.62重庆耐德赛思环保工程设备有限公司-重庆长辉节能减排工程技术有限公司10.60重庆川仪微电路有限责任公司70.81绵阳四联电子科技有限公司-重庆昆仑仪表有限公司16.84重庆安美科技有限公司0.78重庆汇鼎电子电路有限公司-重庆四联爱普建设工程有限公司-重庆川仪精密机械有限公司146.27重庆千信新能源有限公司-重庆水务环境控股集团有限公司-小计18,5005,702.81-采购商品、接受劳务重庆横河川仪有限公司50,00037,870.34市场变化,业务减少重庆川仪精密机械有限公司12,0009,734.72重庆荣凯川仪仪表有限公司6,0005,784.19-重庆昆仑仪表有限公司5,5004,264.19市场变化,业务减少重庆川仪微电路有限责任公司4,5004,597.80-重庆四联传感器技术有限公司3,0001,065.78市场变化,业务减少重庆四联光电科技有限公司2,000596.0241重庆安美科技有限公司3,0002,262.70-重庆汇鼎电子电路有限公司1,5001,445.39-加拿大四联蓝宝石有限公司1,50025.79市场变化,业务减少重庆四联特种装备材料有限公司189.65重庆耐德工业股份有限公司65.87重庆耐德东京计装仪表有限公司-重庆四联投资管理有限公司8.36三川智慧科技股份有限公司21.86兰州四联光电科技有限公司-重庆长辉节能减排工程技术有限公司-河南中平川仪电气有限公司-小计89,00067,932.66-出租资产(含使用权)重庆横河川仪有限公司55001,332.63-重庆四联特种装备材料有限公司99.89重庆荣凯川仪仪表有限公司10.00重庆昆仑仪表有限公司90.88重庆四联微电子有限公司0.27重庆长辉节能减排工程技术有限公司-重庆川仪精密机械有限公司3.59重庆川仪微电路有限责任公司98.22小计55001,635.48-承租资产中国四联仪器仪表集团有限公司500277.64-重庆四联投资管理有限公司-重庆四联光电科技有限公司25.07三川智慧科技股份有限公司29.38小计500332.09-金融服务重庆银行股份有限公司存款利息收入存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及85.00以不优于该行对非关联方同类交易的条件进行,其中存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的贷款利息支出195.1742浮动区间执行基准利率及浮动区间执行存款余额25,064.60-综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)42,00032,000.00-小计-57,344.77-金融服务重庆农村商业银行股份有限公司存款利息收入存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行139.58以不优于该行对非关联方同类交易的条件进行,其中存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行贷款利息支出21.63存款余额20,258.84-综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)10,00010,000.00-小计-30,420.05-合计165,500163,367.86-说明:1、2020年3月27日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》,同意公司与重庆横河川仪有限公司签订2020年12月-2022年11月的房屋租赁合同,2年租赁费共计1,800万元。

  2、2021年8月30日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对重庆川仪精密机械有限公司、重庆安美科技有限公司采购商品及接受劳务预计金额分别增加至12000万元、3,000万元。

  同意公司对重庆横河川仪有限公司承租公司房屋的租金进行上调,租期延长至2025年11月30日,增加预计金额共计5000万元,包含2021年、2022年的上调租金以及2023年至2025年的租金预计,其中2021年度的上调租金自2021年4月1日至当年12月4331日为360万元(不含税),3年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。

  3、2021年9月15日公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》。

  同意公司与重庆横河川仪有限公司签订《市场开拓服务协议》,由公司为横河川仪提供EJA变送器产品的市场宣传、推广服务,EJA产品参加公司展销会、交流会等的费用由横河川仪承担,横河川仪将按公司(含下属单位)采购EJA变送器产品交易总额(不含税)的3%至8%结算和支付市场开拓服务费。

  4、上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易均按相关规定履行了相应决策程序。

  5、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定,预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

  (二)2022年度日常关联交易预计金额和类别单位:万元关联交易类别关联人2022年预计金额占同类业务的比例(%)2021年实际发生金额占同类业务的比例(%)2022年预计金额与2021年发生金额差异较大的原因销售商品、提供劳务三川智慧科技股份有限公司5,00038.461,792.0931.42根据市场信息,该项业务同比预计增加重庆横河川仪有限公司5,00038.462,765.6748.50重庆和纵联交通科技研究院有限公司1,0007.69--中国四联仪器仪表集团有限公司2,00015.3822.2620.08-重庆四联投资管理有限公司27.48巫溪县兼善光伏发电有限公司6.94重庆四联新能源有限公司-重庆四联光电科技有限公司11.3944重庆四联光电半导体材料有限公司-兰州四联光电科技有限公司2.61重庆四联交通科技股份有限公司212.63重庆四联元润科技有限公司0.34重庆四联智慧科技有限公司-重庆优侍养老产业有限公司-四联优侍科技养老产业有限公司-重庆优侍健康科技有限公司-重庆四联微电子有限公司45.79重庆荣凯川仪仪表有限公司54.36重庆四联特种装备材料有限公司41.48重庆信联企业管理咨询有限公司8.48重庆耐德工业股份有限公司4.62重庆耐德赛思环保工程设备有限公司-重庆长辉节能减排工程技术有限公司10.60重庆川仪微电路有限责任公司70.81绵阳四联电子科技有限公司-河南中平川仪电气有限公司440.00重庆昆仑仪表有限公司16.84重庆四联传感器技术有限公司21.37重庆安美科技有限公司0.78重庆汇鼎电子电路有限公司-重庆四联爱普建设工程有限公司-重庆川仪精密机械有限公司146.27小计13,000100.005,702.81100.00-采购商品、接受劳务重庆横河川仪有限公司50,00049.2637,870.3455.75根据市场信。万师傅平台最新调研结果:8成家居企业市场信心度提升

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